【日盛投顾】月线为近期多头重要防线



◆盘势分析

1. 週二台股开低震荡,最高点 10,334 点未收复 5 日线(10,365 点)、年线(10,474 点),最低点 10,295 点失守 10 日线(10,304 点)但守稳月线(10,155 点)、季线(9,880 点)及半年线(10,066 点),终场指数下跌 44.62 点,跌幅 0.43%,收在 10,305.26 点,成交金额为 1,043.79 亿元,小于 5 日均量(1,318 亿元)及 20 日均量(1,183 亿元)。三大法人合计卖超 87.44 亿元:外资卖超 70.28 亿元、投信卖超 2.82 亿元、自营商卖超 14.35 亿元。

2. 由以下三个面向检验加权指数方向及强弱:
(1)、量能:成交量大于月均量方有利反弹延续。
(2)、均线:支撑为月线附近,压力为年线附近。
(3)、技术指标:KD 开口向下,9 日 K 值(79)接近超买区,短线偏多整理。

3. 柜买指数跌幅 0.23%,收在 137.79 点,以柜买指数的线型及指标角度而言,支撑为 10 日线附近,压力为 140 点附近,KD 技术指标开口向下,9 日 K 值(77)大于 70,短线偏多整理。近期法人着墨较深的个股包括硅晶圆、半导体、PCB、工业 4.0、游戏等。

4. 台股选股方向可留意 5G、PCB、工业 4.0、IC 设计、内需、生技、越概、自行车等。

半导体、5G、光学、系统整合、工业 4.0、生技、航太相对强势

1. 半导体:晶圆製造可留意 5347 世界、3707 汉磊等,IC 封测指标为 2449 京元电、6147 颀邦等, IC 设计各拥题材,包括 3661 世芯 - KY、4966 谱瑞 - KY、5269 祥硕、8016 硅创、6643M31、3035 智原、2454 联发科、2379 瑞昱、3034 联咏、6462 神盾、3227 原相、4947 昂宝 - KY、6411 晶焱、2458 义隆电、6138 茂达、6435 大中、3527 聚积、5274 信骅、5351 钰创、6243 迅杰、6568 宏观、3141 晶宏等。。

2.5G:长线相关需求可期,可注意通讯 5388 中磊、6285 启碁、4906 正文、2332 友讯、3491 昇达科、2345 智邦、3596 智易、6271 同欣电及光通讯的 4977 众达 - KY、6426 统新、3234 光环、4979 华星光、3163 波若威、3081 联亚、3450 联钧、4908 前鼎等,PA 在 5G 时代用量将增加,3105 稳懋、2455 全新、8086 宏捷科、4991 环宇 - KY、4971IET-KY 等长线仍可关注,散热 6230 超众、3324 双鸿、3338 泰硕、3017 奇鋐等也因 5G 而受惠,安控有机会因中美贸易转单,3454 晶睿、3356 奇偶、8072 陞泰等有机会受惠。

3. 光学:近期资金轮动,指标为 3008 大立光、3362 先进光、4976 佳凌、3504 扬明光等。

4. 系统整合:软体应用日广,族群指标股包括 4953 纬软、3147 大综、3029 零壹等。

5. 工业 4.0:工业自动化需求长线仍将持续成长,2308 台达电、6414 桦汉、2395 研华、6166 凌华、2049 上银、1590 亚德客 - KY、1597 直得、6188 广明等相对受惠,工具机展登场,短线具题材性。

6.PCB:ABF 基板供需吃紧,相关公司如 3037 欣兴、3189 景硕、8046 南电等将受惠,5349 先丰切入车用及通讯,3044 健鼎、2367 燿华车用助攻,上游 3645 达迈的 PI 有摺叠机题材加持,2383 台光电、6213 联茂、6274 台燿、4939 亚电也将受惠 5G 相关应用。

7. 生技:行政院生技产业策略谘议委员会议 (BTC 会议) 长线对生技业带来政策性利多,可留意包括原料药 4119 旭富、新药 1762 中化生、4180 安成药、4157 太景 *-KY、1760 宝龄富锦、4123 晟德、4162 智擎、1795 美时、4147 中裕、4174 浩鼎、1701 中化、4108 怀特、6461 益得、6497 亚狮康 - KY、医材 4107 邦特、4736 泰博、4171 瑞基、保健食品 8436 大江、1707 葡萄王、4743 合一、3205 佰研、4109 穆拉德加捷、医美 4137 丽丰 - KY、4190 佐登 - KY、1786 科妍、6666 罗丽芬 - KY 等。

8. 航太:航太业需求稳定,国内相关公司包括 2634 汉翔、8222 宝一、4541 晟田、3004 丰达科等。

9. 越南在中美贸易战中相对受惠,相关概念股包括 9904 宝成、9910 丰泰、9938 百和、1434 福懋、4426 利勤、1477 聚阳、1476 儒鸿、4401 东隆兴、5288 丰祥 - KY、4536 拓凯等。

10. 风电:政府大力扶持离岸风电,相关公司如 3708 上纬投控、1589 永冠 - KY、9958 世纪钢、2013 中钢构、2031 新光钢、2208 台船、3023 信邦等长线可持续观察。

11. 电动自行车渗透率逐步拉高,9914 美利达、9921 巨大、8933 爱地雅、8163 达方、6121 新普等可受惠。



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